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外资私募加快构造A股 公募基金数量初次冲破6000只
时间:2019-09-26 15:49 来源:证券导报 

 

  券商资管仍在缩水 外资私募加快构造A股

  公募基金数量初次冲破6000只


  公募基金喜迎丰产季!近日,中国基金业协会发布7月底公募基金市场数据,全行业资产管理范围在持续4个月下滑后,再现正增长,总范围达到13.72万亿元,切远亲近14万亿大年夜关。

  商资管范围全体缩水。而被认为是聪慧钱的私募江湖里,外资私募进军中国速度正在加快。


  公募基金总范围重返正增长


  7月公募基金有两个汗青性时辰:


  一是全行业基金只数初次冲破6000只整数关,公募基金只数也早已逾越A股上市公司数量;


  二是7月各类型公募基金迎来份额及范围全线增长,而上一次全线迸发仍可追溯至2015年5月份。


  股票、混淆、泉币、QDII四大年夜类基金成为7月基金范围增长主力军,资产范围环比增长均超2%,个中股票型基金增长势头最猛,环比增幅达到2.58%。封闭式基金范围7月增速相对较慢,是独逐一类资产范围涨幅在1%以下的基金。


  基金业协会公布的数据显示,截至2019年7月底,我国境内共有基金管理公司126家,个中,中外合伙公司44家,内资公司82家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产算计13.72万亿元。


  比拟6月份,7月公募基金总范围增长2591.62亿元,份额从12.8万亿份增长至13万亿份,范围环比增长1.93%,份额环比增长1.53%。


  这也是公募基金总范围在持续4个月下滑以后,重新进入正增长拐点。此前4个月,受收益率走低影响,泉币基金持续缩水,拖累公募基金总范围下滑。近段时间,各家基金公司也纷纷出招挽回泉币基金颓势,部分基金公司在付出宝及本身的电商平台推出“余额加”理财,推出基于泉币基金及债券基金的组合,在控制组合净值回撤的基本上,晋升收益,以此吸援用户。


  本年前2个月,公募基金包含股票基金、混淆基金等各类基金在内一度出现净增长势头,公募基金总范围也在本年2月末刷新14.28万亿汗青新高。不过自3月起,占公募基金近半范围的泉币基金范围掉落头向下,拖累公募基金重回13.7万亿元邻近。不过比拟客岁事尾,本年以来公募基金总范围照旧增长了6808.30亿元。


  同时,公募基金在7月也迎来重要的汗青时点,各类型基金份额、净值全线迸发。从基金净值范围变更上看,各类型基金事迹也周全开花,包含股票、混淆、泉币及QDII基金范围增长均逾越2%,在科技股带动下,A股市场节节爬升,作为科创板打新的主力种类,混淆型基金净值范围增长2.44%,远超0.34%的同期份额增幅。


  上一次公募基金份额范围全线增长可追溯至2015年5月牛市时代,彼时,混淆型基金份额及范围单月增幅在60%以上,混淆型基金范围从1.3万亿直接飙升至2万亿以上。


  本年7月份,公募基金只数也从上个月的5983只增长至6038只,初次冲破6000只大年夜关,比拟客岁事尾,公募基金只数增长了412只,增幅6%阁下。


  比较之下,截止8月末,沪深两市上市公司数量为3697家,公募基金数量远超上市公司家数。


 大年夜降2.75万亿!券商资管仍在缩水


  随着资管新规的落地和行业竞争激烈程度的晋升,券商资管行业全体“去通道化”,资产管理范围持续缩水。日前,基金业协会表露了2019年二季度券商资管统计数据及营业排名情况。截至6月30日,证券公司及其子公司私募资产管理营业范围12.53万亿元,较一季度末的13.27万亿元增添了7400亿元。本年来全体范围降低了8300亿元。


  详细来看,本年上半年,券商共发布1.8万只资管筹划产品,个中单一资管筹划产品数量和范围均最多,有1.31万只,资管范围10.1万亿;集合伙产管理筹划产品(含大年夜集合产品)3947只,资产范围1.93万亿;证券公司私募子公司私募基金产品909只,资产范围5014.30亿元。


  客岁同期,券商发布了2.1万只产品,算计资产管理范围15.28万亿,然则在去通道化、增长主动管理的大年夜背景下,券商资管的产品种类依然相对单一。有业内人士对记者表示,从产品线的设置上,之前一年多来,券商资管的产品线固然有必定创新,但整体仍难以满足投资者多元化的投资需求,与银行理财、基金公司、保险公司比拟都不具有优势。


  2018年资管新规及配套细则发布实施,促使券商资管持续去杠杆、去通道,发挥主动管理优势。主动管理营业范围的增添,招致券商资管范围赓续缩水。


  把时间范围拉长到本年以来,券商资管缩水范围更加明显,中信证券二季度月均范围较客岁增添3917亿元,申万宏源和广发资管月均范围均增添1000亿以上,不过也有三家券商资管月均范围在增长,中信建投、江海证券、华泰资管均增长200亿以上。


  值得一提的是,本年二季度,在券商资管范围降低的同时,包含基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金机构的资管营业总范围增长了2700亿,个中私募基金资管范围13.33万亿,较一季度增长了1100亿,新增基金公司管理养老金范围2.01万亿,和资产支撑专项筹划范围1.46万亿。


  外资私募巨擘


  19家管理人发行53只产品


  中国资产管理江湖中,银行理财、信任、保险、基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构为主的格局,已渐渐构成。随着中国对外开放,A股“入摩、入富、入标”,外资已成为中国本钱市场正在崛起的一大年夜权势,而这个中,外资私募进军中国速度正在加快。


  近日,又一外资私募巨擘闯入中国本钱市场,此次是全球有名的量化对冲巨擘Two Sigma,它是第22家立案的外商独资私募证券投资基金管理人。


  来自中国基金业协会(下称“中基协”)的数据显示,截至今朝,有22家外商独资私募证券投资基金管理人取得证券基金业协会立案。个中,19家外资私募合计立案发行53只私募产品,截至8月底资产管理范围为60亿元阁下。而本年以来就有6家外资私募挂号立案,与客岁全年持平;外资私募立案产品数达到28只,逾越客岁全年。


  22家外资私募系知名门,近年来成为A股新兴投资机构,他们行事低调而奥秘,但作为“聪慧资金”的典范代表,他们的一举一动却吸引了大年夜量存眷。


  “外资私募”,根据中基协定义和统计,仅包含在2016年6月30日以后挂号立案的“外商独资私募证券投资基金管理人”。


  截至9月23日,本年以来已有6家外资私募——联博汇智、安联寰通、德劭、野村、霸菱、腾胜立案,与客岁全年数量持平。与之比较,2018年、2017年、2016年的立案的外资私募分别为6家、9家、1家。


  个中,来自美国的外资私募为9家,占总数22家的41%。其它的分别来自瑞士、新加坡、英国、意大年夜利、韩国、德国、日本、中国喷鼻港等。


  随着外资私募的加快构造,2019年外资私募立案产品数也达到28只,逾越2018年全年的20只。2018年、2017年、2016年外资私募立案产品数分别为20只、5只、0只。


  从机构管理范围来看,有9家外资私募的管理范围在1-10亿,8家外资私募管理范围在1亿以下。个中,2018年6月成立的元胜投资管理范围最大年夜,今朝有立案产品6只,管理范围在20-50亿区间。


  虽然今朝进入中国的外资私募数量尚少,但其母公司在海内都是金字招牌。比如,全球最大年夜资管贝莱德、全球头号对冲基金桥水、全球最大年夜上市另类资产管理公司英仕曼、欧洲最大年夜的金融控股集团瑞银、欧洲最大年夜的自力资产管理机构安本、全球最大年夜的CTA公司元盛本钱、欧洲最大年夜的保险公司安联集团……


  私募排排网的查询拜访成果显示,82.35%的私募认为外资私募积极构造A股仅为正常的资产设备,近年来外资私募入华速度有所加快的主因正是中国本钱市场开放力度的加大年夜而至,与市场底部或许说牛市启动行情之间并有关系。也有17.65%的私募表示,外资机构投资加倍理性,此时加码构造中国市场,正是A股低估值的魅力地点。


  业内人士认为,2016年开放外资进入私募管理行业以来,外资机构入场举措加快。外资私募在中国市场的经久计谋是做大年夜、做强、做公募。将来,内资机构能够将与国际巨擘构成竞争与协作并存的关系,外资私募将倒逼国际机构晋升风险控制才能。


  (中合)

编辑:符慧华
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