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九月360亿元“外助”资金集结候场
南海网 http://www.hinews.cn 时间: 2019-09-12 16:24 来源:证券导报

   A股再迎外助,此次是标普道琼斯指数!

  9月8日凌晨,标普道琼斯指数公司决定,1099只中国A股正式归入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),该决定于9月23日收盘时失效。这是继MSCI、富时罗素以后,第三家国际指数公司把A股归入个中。据机构推算,本年三大年夜指数带来的外资入场范围有望达到千亿元人平易近币,A股将迎来外资密集设备期。


 1099只A股归入标普道琼斯指数


  1099只A股中,个中包含147只大年夜盘股,251只中盘股,701只小盘股。它们以25%的归入因子归入以后,估计A股在标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging GMI)中所占权重为6.2%,估计中国市场全体(含A股、港股、海内上市中概股)在该指数占权重36%。


  标普道琼斯指数表示,在9月23日失效日之前,归入名单和权重还会有所变更,投资者仍以终究名单为准。


  此前,标普道琼斯指数公司指数投资战略全球主管、董事总经理克雷格·拉扎拉(Craig Lazzara)在接收媒体采访时表示,当选标普标准重要有两条:一是公司自在流畅市值须达一亿美元,二是股票具有充分活动性。而活动性方面,他认为,在新兴市场傍边,个股的活动性须达市值的10%,成熟市场傍边该比例为20%。


  值得留意的是,此次,归入名单中不含创业板股票,标普道琼斯指数官网表示,归入创业板股票前,会就此再向市场参与者咨询看法。


  作为全球最大年夜的金融市场指数供给商之一,标普道琼斯指数归入A股过程整体很是顺利。


  根据此前安排,时间表以下:


  2018年12月5日,宣布中国A股将被归入该指数。


  2018年12月31日,宣布A股入围初筛名单。


  2019年9月7日,初步当选个股名单变革至1099只。


  2019年9月23日将失效,届时标普道琼斯指数将正式归入合格的相干标的。


  2018年12月5日,标普道琼斯指数公司对外宣布,将可以经过过程沪港通、深港通机制停止交易的合格中国A股归入其有新兴市场分类的全球基准指数,归入将自2019年9月23日市场收盘前失效,分类为“新兴市场”。


  昔时底,标普道琼斯揭晓了A股入围的初筛名单,当时共有1241只A股股票当选。


  标普道琼斯指数公司此前表示,将会持续密切监测中国A股市场,并能够就进一步增长A股在全球基准中的权重,或能否在2019年9月的重新构建中完成首批归入后将中国A股归入其他指数停止咨询。


  360亿元增量资金集结候场


  从直接影响分析,标普道琼斯指数归入A股,将会为A股市场带来必定的新增活动性弥补。根据招商证券的测算,9月23日,标普道琼斯归入A股将为A股带来11亿美元的主动增量资金,约合人平易近币78亿元。


  标普道琼斯表示,将部分A股归入其全球指数体系,正是由于中国在全球投资体系中占领愈来愈重要的地位。且在之前几年中,中国也赓续努力于推动市场机制改革,特别是扩大年夜对境外投资者的市场开放程度。


  将来,该公司将停止进一步的咨询,评论辩论能否将A股归入其他指数或许进步A股的归入比重。


  9月23日,富时罗素季度调剂也将失效,将为A股带来40亿美元的主动增量资金,二者算计共带来51亿美元的主动增量资金,约折合人平易近币360亿元。


  还记得8月27日MSCI A股扩容失效A股尾盘的情况吗?北向资金在最后三分钟净流入逾越80亿,大年夜盘最后关头先被拉升,集合竞价以后又被砸盘。


  据招商证券测算,8月27日主动增量资金为38亿美元即266亿元。9月23日两大年夜指数巨擘将算计带来主动增量资金357亿元,比8月27日的266亿元还要多,A股尾盘会不会再度异动?


  须要留意的是,8月27日,MSCI如期将中国大年夜盘A股归入因子从10%晋升至15%。据测算,5%的归入因子将为A股带来约220亿美元的资金流入。多只大年夜盘股当日尾盘出现异动,诸如,牧原股分在8月27日的分时成交量保持在几百万-几切切元,但在尾盘的集合竞价阶段公司成交量急剧缩小年夜,成交金额达到1.3亿元。数据显示,北向资金8月27日净流入逾112亿元,创出本年最大年夜净买入额。


  市场人士表示,9月23日363亿元增量资金流入,市场表示值得等待。现实上,上周五北向资金净流入85.24亿元,持续第7个交易日净流入。而仅本周的5个交易日,北向资金便算计净流入280.09亿元,刷新2018年11月以来最大年夜单周净流入额。业内人士称,或与多家国际指数公司在8至9月的集中归入失效有关。


  “相中”A股并赓续加码


  实际上,比来两年,包含明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯在内的国际指数公司集中“相中”A股,A股国际化程度大年夜为晋升。


  以最为典范的MSCI为例,其对A股的归入经历了赓续加码的过程。


  2018年5月31日,A股正式归入MSCI,终究归入A股名单226只,尔后MSCI将归入因子停止了屡次晋升。


  北京时间2018年8月14日凌晨,MSCI宣布把归入因子从2.5%进步至5%,新参加10只成分股,总数增至236个,经调剂后的A股占MSCI新兴市场指数的权重将由0.39%升至0.75%。调剂于2018年8月31日收盘后失效。


  北京时间2019年5月14日,MSCI公布2019年5月的半年度指数审议成果,和A股扩容第一阶段新归入和剔除的A股个股名单,将新兴市场指数中中国大年夜盘A股归入因子从5%正式进步至10%。此番审议成果在2019年5月28日收盘后失效。


  北京时间2019年8月8日,MSCI又公布8月季度指数审议成果,将中国大年夜盘A股归入因子从10%晋升至15%,此番指数审议成果在8月27日收盘后失效。


  根据MSCI在2019年3月公布的筹划,MSCI扩大年夜归入三步走,下一个关键时间节点在11月。8月23日,富时罗素指数公布指数季度调剂成果,同时将归入因子从5%晋升到15%,该调剂将于英国时间9月23日收盘前失效。9月6日,标普道琼斯指数发布中国A股归入名单,归入因子为25%,该更改异样将于9月23日失效。


  本年6月24日,随着A股收盘,富时罗素将A股归入其全球股票指数体系已正式失效。


  国盛证券首席战略分析师张启尧表示,8至9月国际市场将迎来三大年夜指数的同步增持,守旧预算将算计吸引逾越2000亿元的增量。


  招商证券认为,在各大年夜指数相继归入A股或扩容的提振感化下,年表里资流入空间仍大年夜,8-11月主动增量资金达千亿,属于相对肯定的增量资金,对A股活动性具有积极感化。


  比肩公募 带来肯定性趋势


  统计显示,A股市场上,外资持股市值曾经快速追逐公募、险资,趋近三足鼎立之势,并有望于本岁尾比肩公募。


  中信建投认为,外资持股市值在之前6年增长敏捷,以后已成A股最为重要的机构投资者之一。截至2019年1季度,保险、外资和公募基金持股市值分别为12,644亿元、11,393亿元和10,956亿元。短短6年时间,外资持有A股的市值增长了10,264亿元,外资持股市值与公募基金已根本接近,外资、保险与基金三大年夜机构投资者呈三足鼎立态势,外资持股市值后续仍有进一步上升空间。纵不雅全球市场,A股相对其他市场的吸引力明显,外资持续增配A股的趋势较为肯定。


  业内人士认为,国际指数对A股的喜爱重要源于以下三方面身分:


  一是A股国际化过程提速,与国际市场融合度进步。近两年,A股对外开放的办法一向在提速,继沪港通、深港通后,沪伦通的推出也进入倒计时阶段;加大年夜外资控股比例,将外资对证券公司、基金公司、期货公司持股比例放宽至最高51%的控股比例后,瑞银集团、摩根大年夜通等纷纷照应提议外资控股券商。另外,在境外投资者方面,2018年以来多家外商独资私募机构出生,同时,证监会就相干账户管理制度停止重建,许可外籍在华天然人或在境外任务的境内上市公司外籍员工开立A股账户,为外籍天然人投资A股奠定了制度基本。


  二是随着近期国外交策的赓续加码,宏不雅经济出现了必定的企稳紧张迹象,特别是中小企业的运营情况出现了相对明显的改良,而海内重要经济体都曾经或行将进入经济阑珊期,比拟较而言,中国市场的相对吸引力在进步,潜伏报答率更诱人;


  三是A股估值处汗青地位,投资价值浮现。


  业内估计,将来五年至十年,外资在A股占比有望达到10%,真正成为中国股票市场上不容忽视的新权势。


  值得一提的是,证监会消息说话人本年8月在全球争端加重之际,回应外资流出中国的市场质疑时曾表示,外资投资A股的势头并未减弱,证监会将进一步扩大年夜本钱市场对外开放,加快落实证券办事业开放政策,完美境外投资者参与A股市场的制度规矩,实在保护各类投资者的合法权益,促进本钱市场安稳安康生长。(中合)

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